Sisällysluettelo:
Välittäjän lausunto on kuukausittainen kuva välitystilin toiminnasta. Koska tilitiedot ovat saatavilla verkossa, kuukausittaiset lausunnot voivat näyttää tarpeettomilta, mutta ne ovat virallinen tietue. Sijoittajat voivat halutessaan vastaanottaa paperilomakkeen sähköpostitse tai sähköisessä ilmoituksessa verkossa.
Tilin yhteenveto
Lausuma sisältää nopean yhteenvedon tilistä: tilin saldo yhteensä kuukausittaisen korotuksen tai laskun myötä; tärkeimmät tehtävät: käteinen, investoinnit; talletukset ja nostot; osinko- ja korkotuotot; tilimaksut ja -maksut; siirrot; realisoitumattomat voitot ja tappiot. Lausuma voi sisältää tilin omaisuudenjaon - käteisen, kiinteät tuotot, osakkeet ja muut varat, kuten hyödykerahastot, listan tai piirroksen kaavion muodossa; ja marginaalitiedot: marginaali, käytettävissä oleva marginaali, marginaali korko ja maksut.
Tilin tiedot
Tilin tiedot luetellaan erityiset positiot omaisuusluokittain nykyisillä markkina-arvoilla ja kaikki tilitapahtumat kronologisessa järjestyksessä (talletukset, nostot, ostot, myynnit).
Rahamarkkinarahaston tiedot
Välitystili voidaan liittää rahamarkkinatiliin, jossa kaikki sijoitukseton rahat pyyhitään automaattisesti. Sijoittaja voi käyttää rahamarkkinarahastoa sekillä, maksukortilla tai ostamalla ja myymällä välitystilillä. Se voi olla hämmentävää sovittaa yhteen rahamarkkinatoiminta välitystilin toiminnan kanssa. Kun sijoittaja tallettaa käteisvaransa välitystililleen, se näkyy välitystilin tiedossa talletuksena. Jos käteistä ei käytetä välittömästi investointien ostamiseen, käteisvarat viedään rahamarkkinatilille, joten välitystilin tiedot osoittavat vetäytymisen rahamarkkinaosuuksien ostamiseen ja rahamarkkinarahastojen yksityiskohdat osoittavat oston.
Muita tietoja
Laillisesti vaadittujen vastuuvapauslausekkeiden lisäksi lausunnossa luetellaan asiakastilin puhelinnumerot, jos sinulla on kysyttävää tai tarvitset apua. Koska välittäjäohjelmistot kehittyvät kehittyneemmiksi, tilitiedot voivat lisätä uusia ominaisuuksia, jotta sijoittajat voivat helpommin visualisoida ja analysoida tilin toimintaa ja sijoitustuloksia.