Sisällysluettelo:
Palautusasteen laskeminen on helppoa tehdä käsin, jos sinulla on lähtöarvo ja päättymisarvo vuoden kuluttua. Kuitenkin, kun sinulla on useita vuosia koskevia tietoja, samoin kuin osuudet ja poistot salkkuun tuona aikana, Excelin avulla voit palata paljon aikaa. Toinen herkkyys laskentataulukon käyttöönotolle on helposti muuttaa yhtä muuttujista ja heti nähdä, miten se vaikuttaa tuottoihisi. Voit esimerkiksi nähdä, mitä palautuksellesi tapahtuu, jos tilisi olisi arvoltaan 5 000 dollaria (tai vähemmän).
vaihe
Syötä kaikkien tekemäsi maksujen päivämäärä ja jakelusi, jotka olet ottanut salkusta sarakkeessa A. Sano esimerkiksi, että olet osallistunut 5 000 dollariin 1. tammikuuta 2014; 6 000 dollaria 3. maaliskuuta 2015; ja $ 4,000 15.4.2016. Syötä "1/1/14" solussa A1, 3/3/15 solussa A2 ja 4/15/16 solussa A3.
vaihe
Syötä kaikki tekemäsi panokset ja jakelut, jotka olet ottanut salkusta sarakkeesta B. Tässä esimerkissä syötä 5 000 dollaria soluun B1, 6000 dollaria solussa B2 ja $ 4000 solussa B3.
vaihe
Syötä päivämäärä, jona laskenta päättyy sarakkeen A lopussa. Jos haluat, että laskutoimitus päättyy 31.12.2016, kirjoita "12/31/16" soluun A4.
vaihe
Syötä arvo loppupäivänä sarakkeen B lopussa negatiivisena numerona, ikään kuin ottaisit sen kaiken ulos. Tässä esimerkissä, jos salkun arvo on 16 000 dollaria, kirjoita soluun B4 "-16 000".
vaihe
Syötä solun C1 sisäinen tuotonopeus kaava "= XIRR (soluja sisältävät arvot, päivämäärät sisältävät solut) avulla". Tässä esimerkissä kaikki arvot ovat soluissa B1 - B4 ja päivämäärät ovat soluissa A1 - A4, joten kirjoitat "= XIRR (B1: B4, A1: A4)" ja näet 0,033896, mikä tarkoittaa porttisi tuottoa on 3 386 prosenttia vuodessa.